期货操盘手 操盘成功的秘诀-第4章
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
以小博大的代名词便是投机，投机有广义与狭义之分。广义的投机贯彻在我们生活中的方方面面，不仅期市中有投机，现货市场也有投机，甚至一个生命的生存过程，便是一个投机的过程，单从金钱占有的角度来给投机下一个定义，便是：抓住机会，进行投资，以期获得几倍于投资的回报。投机的目的非常明确，便是赚钱，在目前的市场经济大潮中，只要不是神经出了问题，几乎百分之百的人都想赚钱。想归想，努力归努力，但事实是有的人确实赚了钱，有的反倒赔了钱。从客观上讲，这是很正常的事，人民银行印刷的钞票就那么多嘛。我们仔细分析一下，赚钱的人是怎么赚的呢？是上帝的恩赐？赔钱的人是怎样赔的？是上帝的惩罚？我想不是，其实道理很简单：大多数赔钱的人没有学会以小博大。
以小博大还用学吗？有人惊讶地问。是的，是需要学的。现实生活中很多人根本无这个意识，有的人意识到了，就是做不到“以小”，“以小”就是要“付出小的”，可即便是“小的”，很多人仍不愿付出，不付出便想博大。天地之大还没有听说掉馅饼的事呢！这根本就是不可能的事。而少数人之所以成功，博到了大，最关键的一点便是学会了“以小”，于是从这个意义上讲，生活中便产生了两类人。
一类人，称之为“大智若愚”型。这种人豁然大度，眼光远大，不计小利，有些时候必要的情况奉献“小利”，牺牲自己的小利益，所以日常的吃亏是难免的，的确不太有“小聪明”，有点愚，但他们最终取得了成功，此谓“大智”者！
一类人，称之为“大愚若智”型。这种人小肚鸡肠，目光短浅，斤斤计较，没有明确的奋斗目标，自身的利益一受到侵犯，便瞪起眼睛，仇光四射，所以在日常中吃亏是不可能的，时常沾点小便宜，倒是经常的事，而且经常自鸣得意，高兴万丈，自以为聪明，其实愚蠢之至，难成大器，碌碌无为，匆匆中走过了自己的一生！ 以期货交易的过程，本身便是一个人性修炼的过程。
技术、原则、人性三者之间的关系，在交易中到底是怎样的呢？我以为，技术所解决的是：“怎么做”的问题；原则所解决的是万一做错“怎么办”的问题；而人性所解决的是原则能否真正执行的问题！
所以，人性是期货交易成败的关键，是根本所在。一个交易员水平再高，预测市场的准确度亦不可能达到百分之百，怎么办？靠原则去弥补技术之不足，但一个交易员的原则制定的再完备，如果在交易中不严格执行，也形同虚设，毫无意义。为什么会出现有些原则不能执行的情况呢？这便是人性的问题了。从事过期货交易实践的人都有一个共同的体验，那就是“纸上谈兵”与“真刀实枪”是两回事。不交易时看市场往往准确率较高，自我感觉良好，心态不错，为什么？因为输赢都与自己无关嘛。而真正的交易呢？人性的另一面便露了出来，即“想赢怕输”的思想充斥著人的头脑。于是事先制定的计划，事先制定的原则早已抛到九霄云外，结果往往赚小钱、赔大钱，最终导致失败。
由此可以看出，人性在决定交易成败上起到了关键性的作用。如果把期货交易看作一场战争的话，技术是战术，原则是战略，人性则负责把原则融化贯穿到战术中，从而夺取整个战争的胜利。
如果把技术看成水，原则便是容器，人性负责把水装在容器中，使之不致于泛滥无形，而是有规有矩。
如果把技术看成一种宗教信仰，原则便是无情的法律，人性是法律的执行者，当宗教信仰出现危机时，用法律来无情规范人类的行为。
如果把技术看成一把宝剑，它应该是把双刃剑，使用得当能杀敌，使用不当时则有可能自残。而原则是铠甲、是防护衣，在做好防守的基础上去进攻，才能战无不胜，且无后顾之忧。所以人性负责在宝刀出鞘之前，穿好铠甲，然后披挂上阵。三国时期的曹操手下有员工大将许楮杀得性起，赤搏上阵，结果挨了一箭，正如鲁迅先生所讲的“活该”。
由此可见，一个成功的交易员所具备的三个充分必要条件，便是技术、原则与人性三结合，三者缺一不可，密不可分。没有技术的原则是空洞的原则，没有原则的技术是盲目的技术，人性修炼不够的交易将会是失败的交易，失败交易归根到底是人性出了问题，所以成熟的人性、完备的原则、严密的技术，三者成功凝聚，才能实现真正意义的以小博大！
新手要怎样做才能成长为高手？
御风山水：在讲如何成功之前，先分析分析失败的原因？
新手：好吧，先说最糟糕的：新手为什么会暴仓？
御风山水：新手暴仓是因为不止损加仓重。
新手：俺会止损，但俺还是亏，怎么办？
御风山水：你真的每次都止损了？还是有时候止损，有时候还是侥幸？
新手：不好意思，俺说谎了：（，俺有时候想侥幸逃一回。你快讲怎样赢利吧？
御风山水：不忙不忙，你如果保证能止损俺就继续讲。
新手：俺保证还不行吗？哦，又想起一问题。俺下单之前是设止损了，但浮亏之后俺又将止损点改了，所以没在原来的止损点上平仓。
御风山水：戒过烟吗？戒烟的人都喜欢这样戒：等俺把这条中华抽完了立马就戒。等中华抽完了，又想起还有条红塔山还没抽呢！所以马克土温说：戒烟最简单了，俺都戒过好多次了。
新手：俺承认你能说，可俺有时候发现俺刚按照原来的止损点平仓，价格就又回过头按原来俺仓单的方向走，俺很生气，感觉止损没用，利润跑了还搭上来回的手续费！
御风山水：止损就象开车时套上安全带，上车就套身上多麻烦啊！可救你一次命所有的麻烦就值得了。俗话说：不怕一万，就怕万一。
新手：俺终于能严格止损了，为了防止侥幸心理再次发作，只好每次开仓都把止损点告诉俺的经纪，俺下不了手时让她帮忙。止损时，俺很痛苦，她也做同情状，其实俺知道她高兴着呢！止损越多手续费提成自然也越多。
御风山水：她单身不？她貌美不？你单身不？要不你娶了她？那样你的手续费就肥水不流外人田！
新手：不和你贫了，继续说怎么赚钱吧！止来止去的快把俺的保证金止没了！
御风山水：是不是连接亏几把后信心快没了，不敢下单了？
新手：怎么办啊？总亏可不是个法子。有人说此时最好休息休息放松放松，可俺休息过了又泡澡又泡妞，可还是亏！
御风山水：新手一般都喜欢追涨杀跌，还自认为是顺势而为。如果大家都顺势操作，哪来的对手盘啊？这说明顺势的势要么看不清楚，要么的势的时间长度和幅度有大有小，让你左右为难。
新手：有点道理，但我不喜欢听理论，你还是讲具体操作吧？
御风山水：最近豆子跌了不少吧？炒个底试试？
新手：摸顶炒底可是散户行为，俺不干！
御风山水：有止损护着你怕什么？跌势有底吗？做多从哪里开始利润最厚啊？
新手：当然有底，不可能不花钱人家白给你豆子吃。可底难判断啊！
御风山水：都说鱼头、鱼尾巴仍了，只吃鱼身。就具体的行情，你能不能告诉我今天的价位属于鱼身还是鱼头或者是鱼尾巴？
新手：俺要是能判断出来还会亏吗？
御风山水：其实鱼头、鱼身、鱼尾巴一样地难以判断，都需要行情过去了回头看才能看清楚。所以吃不到鱼头的人往往也吃不到鱼身最多吃个鱼尾巴，而想吃鱼头的则可能吃到鱼身。
新手：那你说说怎样抄底？
御风山水：如果你图表上出现一段明显的跌势了，管它还会不会继续跌，开多单就是。此时最关键的是仓位控制，只要是小仓位加止损就没有不敢做的行情！赚钱的法子就两种：一种是轻仓赚大点，一种是重仓赚小点。重仓赚大点那不是新手赚钱的法子，而是新手暴仓的法子。
新手：等底出来再做不是更稳妥吗？
御风山水：等新手看到底出来了，行情都涨到鱼身部位，因为鱼尾巴随时可现，所以就追涨杀跌，做得一塌糊涂。
新手：你说的好象对也好象不对，我考虑考虑。
御风山水：做了这么多单子，你不可能一次没赚吧？
新手：赚过，还赚过不少呢，就是每次赚得不多，有赢利就想跑。
御风山水：哦，那你告诉我豆子多少点叫波段行情吧？
新手：100点吧？有的多有的少。
御风山水：做错时没法子，可做对时你为什么不赚它百把十点的再出来？（从波段低点算起）
新手：怕到手的十几点利润跑了呀！有时候我还真跑对了呢！
御风山水：如果真的跑了说明这是盘整市，跑了就跑了！不舍小我怎能成就大我！！！
新手：高手好象盘整也赚波段也赚！俺实在不想放跑利润，那怕几有几点！ ：（
御风山水：那打个折中？？？等你成高手后，大小利润都抓，现在主抓大利润如何？
新手：你这么说俺心里多少还平衡些。谈半天了，你到底是高手还是新手啊？
御风山水：俺是新手。：（
新手：靠！ 我晕！。。。。。。。。。。。
只要是小仓位加止损就没有不敢做的行情！赚钱的法子就两种：一种是轻仓赚大点，一种是重仓赚小点。重仓赚大点那不是新手赚钱的法子，而是新手暴仓的法子。
期货交易的艺术
作为金融界最有影响的一位人物，利奥·梅内姆（Leo Melamed）对芝加哥商品期货交易所进行了革命性的改革。然而，同金融天才乔治·索罗斯相似，梅内姆首先不得不进行了一次著名的旅行，逃脱纳粹，来到美国。1939年，7岁的梅内姆和他的家人从波兰逃到立陶宛，但是到那里后，他们需要一个通行护照才能继续旅行。“甚至我的哲学家父亲，” 梅内姆说，“也不能接受一个人的生活是怎样下降到排着队等待一张纸，这意味着生与死的差别。”在列车经过西伯利亚时，年轻的梅内姆学会了他有关策略的第一课：保持冷静。因为，当时让他惊奇的是，他的父亲继续进行着紧张的国际象棋比赛，很明显他的父亲忘记了周围的混乱环境。
1950年，梅内姆进入伊利诺大学，在那里，他开始是一名大学预科学生，随后他转到法学预科。毕业后，他进入法学院，尽管他痛恨严格的学习，但他承认：“学习使我思考，并且是比较缜密地思考。”当他还是一名法律专业学生时，梅内姆向梅林公司申请了一份外勤工作，他当时误认为这是一家法律公司。在这家公司的办公室，健忘的梅内姆填了一张表，经过简单的面试，得到了这份工作。当他发现自己站在芝加哥商品交易所时，他这样回忆道：“我就像艾丽丝一样，透过玻璃看到的世界，不是一个疯子汉特的世界而是数百个疯子的世界。”
很快，梅内姆就爱上了这个交易所，并且说服他的父亲给他贷款3000美元买了一个交易席位，开始了自己的交易生涯。当时，仍然有大量的操纵行为，操纵的商品从鸡蛋到洋葱无所不包，所以，当他1967年成为交易所董事会的一员，并在1969年成为主席后，他集中精力进行改革，改善自我管理方式。在回忆这段经历时，他写道：“我们是先锋，我们告诫自己，要靠才智和毅力来支撑，并且继续保持前辈的这种精神。”在《期货交易的艺术》由文中，他分辨了前人故事与日常现实的差别，并且指出了期货交易所需要的技巧。
对很多人来说，期货交易是一种祝祷。
对很多人来说，期货交易是一种灾祸。
对大多数人来说，期货交易是一个谜。
为什么有关期货交易的观点有这么大的分歧？为什么这是一种爱与恨的关系？也许是因为今天的期货交易代表着商业世界的最后一个前沿领域。在这一领域里，勇敢的交易者仅仅只依靠他的才智和感觉，交易者必须勇敢并且乐于面对难以对付的个人挑战，而这种挑战又需要智慧、坚韧、骨气和冒险精神。奖赏正是针对这种风险的。
个人期货交易是最后一个这样的领域。在这里，通过适度投资，一个人能够大量增加财富。毫不奇怪的是，虽然很多人失败了，但是还是有很多人去试。毫不奇怪的是，很多失败者责备这种挑战，而不是责备自己的错误。毫不奇怪的是，成功者常为风险所困。同时毫不奇怪的是，仅有极少数人了解期货。同任何其他新领域一样，无知是可怕的、棘手的和令人恐惧的。同大多数新领域一样，从事期货交易所面临的挑战是难以克服的并且充满了风险。
由于这些原因，关于期货交易出现了很多的教条：你必须是非凡的；你必须是幸运的；你必须是很专业的；你必须是一个赌徒；对于期货交易没有任何原因可以解释。这些教条是错误的。但这些教条常常被期货交易中因各种原因失败的人当作借口和托词，其中的一些原因并非个人的原因。也许这些人缺乏专注力或缺乏足够的分析能力；也许他们缺乏容易调节的个性、一个成熟的性情或一些商务训练。另一些人失败，是因为他们缺乏足够的资本；虽然资本是重要的，但是并不是个人交易失败的根本原因。
再来看看运气。期货交易是运气不太重要的少数几个领域之一。通常几乎对所有事情而言，运气都起着重要的作用。但对期货交易而言，运气不起作用。总的来说，运气不是期货交易的一个影响因素。运气有好有坏，但常常是中性的。一次好运气也可能会有负面影响。例如，一位交易者在早期的交易经历中是幸运的，但他可能什么也没有学到，或者所学到的东西和他应该要学到的是正好相反的。从长期来看，早期的好运气会欺骗他。
最后，期货交易的成功取决于个人辨别和分析显著事实和统计资料的能力，这样才能得出给定产品中间价格或最终价格的一个理性观点。简言之，它取决于正确地衡量供给和需求的能力。
这听起来很简单，但事实上并非如此。这是一项最艰巨的任务。这一挑战里包含着严格的要求：了解影响给定产品价格的重要经济因素；与事实和统计数据相符；理解这些事实以及它们对需求和供给的影响；正确地摊派各种成分的重要性，使之适用于一种给定的价格结构。这一比率年年都在变化，有时甚至每周都在变化，而且商品之间也是各不相同的；了解不同商品的不同价格特质；调整所有未知的变量；最后，还要有勇气把你的结论应用于市场。
有勇气把你的结论用于市场，这是最后的要求。实践表明，大多数交易者最后是惨败的。正是由于这一点，你的个性面临着难以克服的挑战，所以你需要了解自己属于哪一种交易者。而一种交易者的心理特征，是在期货交易中成功的一个关键因素。
同时，特别的教育和职业训练是有帮助的，但不是必需的。小道消息或内部消息也有点作用�
